融通增润三个月定开债券发起式: 融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七次集中开放申购、赎回业务的公告

发布日期：2024-08-24 01:48    点击次数：62

融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金第十七次集中              开放申购、赎回业务的公告            公告送出日期：2024 年 8 月 19 日 基金名称                  融通增润三个月定期开放债券型发起                       式证券投资基金 基金简称                  融通增润三个月定开债券发起式 基金主代码                 007516 基金运作方式                契约型、定期开放式、发起式 基金合同生效日               2019 年 11 月 8 日 基金管理人名称               融通基金管理有限公司 基金托管人名称               上海银行股份有限公司 基金注册登记机构名称            融通基金管理有限公司 公告依据                  《中华人民共和国证券投资基金法》、                       《公开募集证券投资基金运作管理办                       法》等相关法律法规以及《融通增润三                       个月定期开放债券型发起式证券投资                       基金基金合同》、《融通增润三个月定                       期开放债券型发起式证券投资基金招                       募说明书》等 申购起始日                 2024 年 8 月 21 日 赎回起始日                 2024 年 8 月 21 日   注：1、融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本 基金”）的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日） 或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）三个月的期间。本基金的第一个封 闭期为自《基金合同》生效之日起（包括《基金合同》生效之日）至三个月后的 对应日前一日的期间。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起（包括该日） 至三个月后的对应日前一日的期间，以此类推。如不存在对应日期的，则顺延至 下一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 一至二十个工作日的期间，开放期的具体时间由基金管理人在每一封闭期结束前 公告说明。开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、 赎回或其他业务，开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内 发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购 与赎回业务的，开放期相应延长，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办 理期间并予以公告。    本基金的开放期为自每个封闭期结束之日后第一个工作日起（含该日）一至 二十个工作日的期间，本基金的开放日为在开放期内销售机构办理本基金份额申 购、赎回等业务的工作日。    本基金第十六个封闭期自 2024 年 5 月 21 日起至 2024 年 8 月 20 日止，第 十七个开放期开放 1 个工作日，自 2024 年 8 月 21 日 9:00 起至 2024 年 8 月 21 日 15:00 止，第十七个封闭期自 2024 年 8 月 22 日起至 2024 年 11 月 21 日止。    如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基 金合同》暂停申购与赎回业务的，开放期相应延长，基金管理人有权合理调整申 购或赎回业务的办理期间并予以公告。    投资人可在上述开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法 规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。封闭期 内，本基金不办理申购与赎回业务。   投资者通过其他销售机构和直销机构网上直销申购本基金，单笔最低申购金 额（含申购费）为1元，各销售机构对申购限额及交易级差有规定的，以各销售 机构的业务规则为准。通过直销机构直销网点申购本基金，单笔最低申购金额（含 申购费）为10万元。     本基金对申购设置级差费率。投资者在申购本基金时交纳申购费用。如果投 资者多次申购本基金，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。具体的申购费率 如下表：          申购金额（M）          申购费率           M＜100 万元         0.70%           M≥500 万元       单笔 1000 元   本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用 于本基金的市场推广、销售、注册登记等相关费用。   基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动，详见基金管理人发布 的相关公告。   基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。   本基金不向个人投资者公开发售。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。   投资者可将其基金交易账户中持有的全部或部分基金份额赎回，基金份额单 笔最低赎回份额为 1份（如该账户在销售机构托管的本基金份额不足 1份时，则 必须一次性赎回该基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的 本基金份额余额不足 1份时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的本基 金剩余份额一次性全部赎回。   各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，需同时遵守该销售机构的相关规 定。     本基金的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：      基金份额持有期限（N）         赎回费率            N＜7 日          1.50%            N≥90 日           0   本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。当基金份额持有人持有期限少于 7 日时，其所对应的赎回 费用全额归入基金财产；当基金份额持有人持有期限不少于 7 日时，其所对应的 赎回费总额的 25%归入基金资产，其余用于支付本基金的市场推广、销售、注册 登记等相关费用。   赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。   基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动，详见基金管理人发布 的相关公告。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。   本基金暂不开通转换业务。   本基金暂不开通定期定额投资业务。     融通基金管理有限公司，包括本公司的直销柜台（指本公司深圳总部、北京 分公司和上海分公司）和网上直销。   中国邮政储蓄银行股份有限公司（仅指“邮你同赢”平台） 、宁波银行股 份有限公司（仅指宁波银行同业易管家平台）、和讯信息科技有限公司 、诺亚 正行基金销售有限公司 、上海长量基金销售有限公司 、上海大智慧基金销售有 限公司、上海基煜基金销售有限公司。   无。   基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一 次基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，基金管理人应当不晚于每个 开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半 年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金《基金合同》和《招募 说明书》及其更新等法律文件。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。   投资者可以通过拨打融通基金管理有限公司客户服务热线400-883-8088（免 长途电话费）、0755-26948088，或登陆本公司网站www.rtfund.com了解相关情 况。   本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示 其未来业绩表现。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、 《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险 承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决 策。