8月7日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.2952，涨0.02%

发布日期：2024-08-23 02:23    点击次数：108

本站消息，8月7日，南方涪利定开债最新单位净值为1.2952元，累计净值为1.3302元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨1.35%，近6个月上涨2.53%，近1年上涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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南方涪利定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比126.58%，现金占净值比0.7%。

该基金的基金经理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报33.47%。

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