8月7日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1592，涨0.11%

发布日期：2024-08-24 09:36    点击次数：56

本站消息，8月7日，国金惠安利率债A最新单位净值为1.1592元，累计净值为1.18元，较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.39%，近3个月上涨2.48%，近6个月上涨4.87%，近1年上涨7.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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国金惠安利率债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.21%，无现金类资产。

该基金的基金经理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.15%。

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